认清大势保生存  对标找差深挖潜

——宋政同志在2014年上半年经济活动分析会上的讲话（摘要）

一、上半年存在的问题

1．生产组织的能力需要提高。生产分析两矿主采工区都没有完成本矿下达的计划目标，刘东两个主采工区未能完成集团的指标。单产单进水平偏低，单进水平和外包队伍相比，差距较大，长期徘徊不前（只有昭阳回采效率同比上升）。这里面有技术、准备、组织等多方面因素，生产发展部已经讲得比较具体了，包括影响时间、产量和进尺，统计了杂工数量。

2．“快销”反应还要加强。主要反映在库存上，虽然开发了目前用量最大的用户，但精煤产出量增加5万吨，精煤还是月月压库；昭阳也是库存月月万吨以上，块煤常年成堆；金石对产品特性没有得出准确结论，销售工作还需要从人员、制度、流程上尽快完善。

2．井下外委工程以及其他工程项目预留招（议）标时间仓促，甚至没有时间开展招标程序。突出的表现井下外委队伍大部分没有走招标程序，有的仅仅是在催促之下，才将合同上报审核。无论是在金额大小上，还是时间跨度以及管理过程复杂性，井下外委工程都大于或长于一般买卖合同，而没有得到集团和矿两级管理层的高度重视。

3．采购成本降低力度不一。上半年按照供销公司检查布置的口径，三矿不同程度的降低了采购成本，昭阳做到最好，其他两矿工作也做了，能不能进一步压降，集团认为还是有空间的。

4．统购比例偏小。供应上只是停留在招标竞价采购工作层面，厂矿直供采购模式没有得到推进。上半年分析统购比例只有27％，一些统购物资被“下放”为自购，或自购后“被统购”，如支护类材料。常用大宗钢材的直供渠道没有稳定，一些标准件、设备配件的直供厂家的调研没有开展，厂矿直供矿用物资渠道偏少。不利于保障供应、保证质量，不利于以量议价、压降库存。

5．成本费用控制重点没有得到有效监控与压降。从预算执行分析上看，本矿编制人员工资及保险、外委人员工资是支出的最大部分。但上半年劳资分析结果表明，在产量上升情况下、工资总额没有突破、单位工资含量下降、但人均工资三矿都是同比上升4.4-6.85％。那么是工资总额这顶“帽子”定制大了，还是用工薪资中空间和潜力大，是不是要回头深入分析考核机制。

6．存货管理存在不足。主要是昭阳煤场盘点有盘亏，刘东上半年煤场没有见过底，盘点结果容易出现较大偏差。三矿库存中不同程度的有长期不领用闲置物资，部分物资计划价格和市场价格差异较大。

7．信息化运用工作时有松懈。主要表现在常用产量日报表、销售日报表等偶尔上传不及时，磅房原始数据审核不及时，机电、通防报表格式不统一，通防报表及上报不及时。

还有，各矿公文在平台上公布不及时、不充分，矿干请假不走平台、某些模块工作不正常却不知晓等等。集团信息平台已经运行几年，已经成为集团和矿，以及对所有管理人员沟通重要途径之一，信息发布不正常、不及时、不充分将影响到两级管理层的工作效率。各矿在注重自身平台的同时，要重视集团大平台信息工作。

二、下半年主要工作

1．坚持生产和经营工作的调度工作，保持生产良好势头，贯彻“双增双节”要求，全面完成年度产量、成本、费用控制计划，全年收入、亏损在可控范围之内。

2．严格按照集团规定，强化买卖合同、工程合同和用工合同等各类合同的审核管理。在重大工程签约以及用工过程管理方面，法律意识淡薄，会签人一连串，就不知道需要不需要集团把关、律师审阅意见!合同存在事前约定不明或有约定无相应的违约处罚。用工管理也存在说了算，而不是先合同约定。

3．加快外委工程结算、决算和审计，加快各矿自身工资、物耗考核和结算。检查中发现连打官司的单位项目付款率都达到80％。要严肃井下工程超合同范围安排业务，超合同约定签证，要加快外委工程和本矿月度结算，跨期或长时间不能形成结算资料的，要追查原因，要严格控制杂工，加强隐蔽工程现场验收与签证。计划要严肃，验收要认真，估算要规范。

所有地面工程在竣工验收前都要履行验收、审计程序，重点审查工期、质量、超支和有无违约事实。特别提醒各单位主要负责人注意，我们工程结算下来，有几个工程是控制在合同金额之内的？什么原因？酝酿不充分、考虑不周全、过程不负责、签证太随意、验收欠认真。集团要求，工程项目在具备验收报告和审计意见后，扣除质保金，安排预算并付款。

4．做好银企关系，保证信贷规模。煤炭行业亏损面积继续扩大带来的直接担忧就是金融谨贷拒贷。从行业监管上讲，一是防止煤企贷款风险，二是涉煤信托融资风险；从银行具体放贷行为看，银行从来就是“嫌贫爱富”，只做“锦上添花”不会“雪中送炭”。集团财务审计部要尽快上报剩余5个月的现金流预测，特别是金石现金流需求。

5．继续贯彻现款快销理念，促进销售工作。要保持与直供焦化厂的密切联系，保证直销渠道和比重，在价格比较的基础上，不断平衡发运量。供销公司要积极帮助金石做好销售前期各项工作和过程中出现的各种问题，要积极协助相关单位回访主要用户，保证直销渠道和比重。

6．供应计划管理和分类采购。三矿要超前做好计划价格调整准备工作，财务审计部、供销公司和信息中心要统筹安排实施方案。供销公司应当充分履行好统购职能，并将存在压降空间的采购进一步统购。要压缩中间供应商的采购量，要对常用件、标准件、市场竞争充分的物资纳入到厂矿直供规划中并尽早实施。三季度要检查修旧利废情况。

7．降本降耗节约支出方面空间很大，弹性也很大，要多动脑筋，设法挤压一定会有成效。差旅费报销中，除了规定定额范围内之外，集团公司本部及各单位一律不得报销打的费。

8．认真对待相关个人所得税要履行代扣代缴问题。每年税务检查时均有补缴个税的情况发生，并加收滞纳金、罚款。既损害了企业利益，又造成了新的分配不公平，要整改落实到位。